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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 448.00 | 15 532.00 | 3 917.00 | 19 448.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 480.00 | 29 089.00 | 4 391.00 | 33 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 378.00 | 55 088.00 | 59 290.00 | 114 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 812.00 | 99 708.00 | 151 103.00 | 250 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BT Marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 386.00 | | 177 386.00 | 177 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 198.00 | 99 708.00 | 328 489.00 | 428 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 676.00 | 144 489.00 | | 154 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 060.00 | 10 188.00 | | -3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 160 416.00 | 163 476.00 | | 160 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 441.00 | 95 450.00 | | 93 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 14 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 4 336.00 | | 16 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | 60 161.00 | | 57 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 074.00 | 174 617.00 | | 168 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 489.00 | 338 094.00 | | 328 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 203.00 | 81 617.00 | | 94 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 788.00 | | 387 788.00 | 387 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 788.00 | | 387 788.00 | 387 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 041.00 | 335 400.00 | | 407 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 101.00 | 325 212.00 | | 410 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 060.00 | 10 188.00 | | -3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 450.00 | | 26 362.00 | 224 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 112.00 | | 25 468.00 | 128 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | 894.00 | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086.00 | 14 622.00 | | 85 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | 2 000.00 | | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 554.00 | 12 622.00 | | 71 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 441.00 | 19 571.00 | 73 870.00 | 93 441.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 680.00 | 9 499.00 | 9 181.00 | 18 680.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 074.00 | 94 203.00 | 73 870.00 | 168 074.00 |