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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 943.00 | 180 418.00 | 4 525.00 | 184 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 31 992.00 | 11 276.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 958.00 | 105 016.00 | 51 942.00 | 156 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 615.00 | 317 426.00 | 84 189.00 | 401 615.00 |
BT Marchandises | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 072.00 | 317 426.00 | 210 646.00 | 528 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | 6 028.00 | -28 708.00 | | 6 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 658.00 | 34 736.00 | | 48 658.00 |
DL TOTAL (I) | 65 267.00 | 16 609.00 | | 65 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | 8 451.00 | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 679.00 | 103 460.00 | | 99 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 232.00 | 40 101.00 | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 379.00 | 161 941.00 | | 145 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 646.00 | 178 550.00 | | 210 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 379.00 | 161 941.00 | | 145 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 542.00 | | 671 542.00 | 671 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 542.00 | | 671 542.00 | 671 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 027.00 | 4 730.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 14 106.00 | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 242.00 | 608 364.00 | | 674 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 584.00 | 573 628.00 | | 625 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 658.00 | 34 736.00 | | 48 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 624.00 | | 7 991.00 | 393 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 227.00 | | 7 942.00 | 377 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 49.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 799.00 | 36 627.00 | | 280 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 799.00 | 36 627.00 | | 280 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 950.00 | 87 601.00 | 10 349.00 | 97 950.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |