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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 943.00 | 184 500.00 | 443.00 | 184 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 969.00 | 43 314.00 | 6 654.00 | 49 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 592.00 | 156 339.00 | 14 254.00 | 170 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 950.00 | 384 153.00 | 36 798.00 | 420 950.00 |
BT Marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 664.00 | 384 153.00 | 300 511.00 | 684 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | 47 349.00 | 114 888.00 | | 47 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 920.00 | 82 462.00 | | 90 920.00 |
DL TOTAL (I) | 148 851.00 | 207 931.00 | | 148 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 358.00 | 22 429.00 | | 35 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 86 021.00 | | 91 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 259.00 | 24 319.00 | | 25 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 661.00 | 132 769.00 | | 151 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 511.00 | 340 701.00 | | 300 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 633.00 | | 720 633.00 | 720 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 633.00 | | 720 633.00 | 720 633.00 |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | 29 388.00 | | 35 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 171.00 | 697 967.00 | | 723 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 252.00 | 615 505.00 | | 632 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 920.00 | 82 462.00 | | 90 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 043.00 | | 6 907.00 | 414 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 597.00 | | 6 907.00 | 398 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 373.00 | 14 780.00 | | 369 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 373.00 | 14 780.00 | | 369 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
VI Groupe et associés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 048.00 | 232 699.00 | 9 349.00 | 242 048.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |