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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 184 943.00 | 184 877.00 | 66.00 | 184 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 969.00 | 45 855.00 | 4 114.00 | 49 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 592.00 | 161 834.00 | 8 759.00 | 170 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 478.00 | 392 565.00 | 28 913.00 | 421 478.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 230.00 | 392 565.00 | 225 664.00 | 618 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | 88 269.00 | 47 349.00 | | 88 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 572.00 | 90 920.00 | | 55 572.00 |
DL TOTAL (I) | 154 423.00 | 148 851.00 | | 154 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749.00 | 35 358.00 | | 8 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 91 043.00 | | 39 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | 25 259.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 241.00 | 151 661.00 | | 71 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 664.00 | 300 511.00 | | 225 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 483.00 | | 259 483.00 | 259 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 483.00 | | 259 483.00 | 259 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 35 358.00 | | 8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 301.00 | 723 171.00 | | 353 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 729.00 | 632 252.00 | | 297 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 572.00 | 90 920.00 | | 55 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 950.00 | | 528.00 | 420 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 504.00 | | | 405 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 528.00 | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 153.00 | 8 413.00 | | 384 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 153.00 | 8 413.00 | | 384 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VC Groupe et associés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VP Divers | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 754.00 | 118 877.00 | 9 876.00 | 128 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |