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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 767.00 | 149 227.00 | 24 540.00 | 173 767.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 205.00 | 149 847.00 | 30 358.00 | 180 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
072 Créances – Autres | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
110 Total général Actif | 225 942.00 | 149 847.00 | 76 095.00 | 225 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 662.00 | 370 452.00 | | 89 662.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 613.00 | 25 130.00 | | 49 613.00 |
222 Production stockée | 3 167.00 | -3 504.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 10 502.00 | 486.00 | | 10 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 944.00 | 392 563.00 | | 152 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 413.00 | 111 177.00 | | 30 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 202.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 64 329.00 | 79 389.00 | | 64 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 4 747.00 | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 144.00 | 144 145.00 | | 128 144.00 |
252 Charges sociales | 55 533.00 | 61 089.00 | | 55 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 765.00 | 5 516.00 | | 5 765.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 1 988.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 187.00 | 408 252.00 | | 289 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 243.00 | -15 689.00 | | -136 243.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 117.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 156.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 213.00 | -14 632.00 | | -136 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 967.00 | | | 180 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |