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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 575.00 | 74 552.00 | 14 022.00 | 88 575.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 800.00 | 75 172.00 | 19 628.00 | 94 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
110 Total général Actif | 137 088.00 | 75 172.00 | 61 916.00 | 137 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 789.00 | 89 662.00 | | 4 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 49 613.00 | | |
222 Production stockée | -5 473.00 | 3 167.00 | | -5 473.00 |
230 Autres produits | | 10 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -683.00 | 152 944.00 | | -683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30 413.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | -17.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 44 114.00 | 64 329.00 | | 44 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 4 169.00 | | 3 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 950.00 | 128 144.00 | | 7 950.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | 55 533.00 | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 5 765.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | | 852.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 606.00 | 289 187.00 | | 63 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 289.00 | -136 243.00 | | -64 289.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 338.00 | 23.00 | | 13 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 438.00 | -136 213.00 | | -11 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |