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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 010.00 | 16 404.00 | 5 606.00 | 22 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
084 Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
110 Total général Actif | 58 687.00 | 16 404.00 | 42 283.00 | 58 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4 789.00 | | |
222 Production stockée | | -5 473.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | -683.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 097.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 856.00 | 44 114.00 | | 10 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 3 276.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 950.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 565.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 3 604.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 086.00 | 63 606.00 | | 13 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 086.00 | -64 289.00 | | -13 086.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | 66 185.00 | | 3 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 600.00 | 13 338.00 | | 13 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 180.00 | -11 438.00 | | -23 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |