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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 7 309.00 | 953.00 | 8 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 679.00 | 66 163.00 | 23 516.00 | 89 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 774.00 | 73 472.00 | 25 302.00 | 98 774.00 |
BT Marchandises | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 852.00 | 14 864.00 | 449 989.00 | 464 852.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 453.00 | 14 864.00 | 757 589.00 | 772 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 381.00 | 88 335.00 | 784 045.00 | 872 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 381.00 | | | 252 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 412 652.00 | | | 412 652.00 |
DP Provisions pour risques | 244.00 | | | 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
ED (V) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 045.00 | | | 784 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 380.00 | | | 352 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |