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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 5 295.00 | 953.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 341.00 | 39 953.00 | 13 388.00 | 53 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 423.00 | 45 248.00 | 15 174.00 | 60 423.00 |
BT Marchandises | 114 087.00 | | 114 087.00 | 114 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 534.00 | | 316 534.00 | 316 534.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CF Disponibilités | 363 185.00 | | 363 185.00 | 363 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 559.00 | | 822 559.00 | 822 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 401.00 | 45 248.00 | 840 153.00 | 885 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 762.00 | 161 753.00 | | 209 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 417.00 | 148 009.00 | | 169 417.00 |
DL TOTAL (I) | 479 479.00 | 410 062.00 | | 479 479.00 |
DP Provisions pour risques | 284.00 | | | 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 284.00 | | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 5 388.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 493.00 | 336 662.00 | | 221 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 400.00 | 156 327.00 | | 134 400.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 3 457.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 980.00 | 571 835.00 | | 357 980.00 |
ED (V) | 2 410.00 | 2 099.00 | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 153.00 | 983 996.00 | | 840 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 078.00 | 8 061.00 | 21 187.00 | 53 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 078.00 | 8 061.00 | 21 187.00 | 53 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |