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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 5 470.00 | 3 767.00 | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 585.00 | 43 909.00 | 24 676.00 | 68 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 655.00 | 49 379.00 | 29 277.00 | 78 655.00 |
BT Marchandises | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 115.00 | 14 864.00 | 559 252.00 | 574 115.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 198.00 | 14 864.00 | 893 335.00 | 908 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 337.00 | 64 242.00 | 924 095.00 | 988 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 578.00 | | | 254 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DL TOTAL (I) | 532 053.00 | | | 532 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 077.00 | | | 297 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 256.00 | | | 390 256.00 |
ED (V) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 095.00 | | | 924 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 225.00 | | | 385 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 802.00 | | 14 560.00 | 100 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 104.00 | 53 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 784.00 | 43 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | 4 275.00 | 9 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 688.00 | | 10 285.00 | 90 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 631.00 | | 18 768.00 | 33 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 903.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |