| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 196 450.00 | 5 856.00 | 202 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 542.00 | 219 505.00 | 271 037.00 | 490 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 541.00 | | 796 541.00 | 796 541.00 |
BZ Autres créances | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CF Disponibilités | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 279.00 | | 931 279.00 | 931 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 821.00 | 219 505.00 | 1 202 316.00 | 1 421 821.00 |
CU Autres participations | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
DL TOTAL (I) | 451 418.00 | | | 451 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 965.00 | | | 627 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 899.00 | | | 750 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 316.00 | | | 1 202 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 899.00 | | | 750 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 443.00 | 2 935 525.00 | 3 089 968.00 | 154 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 443.00 | 2 935 525.00 | 3 089 968.00 | 154 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 865.00 | | | -24 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 962.00 | | | 3 108 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 851.00 | | | 2 994 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 746.00 | | 55.00 | 491 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 490 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 204 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 697.00 | | 55.00 | 51 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 622.00 | 8 142.00 | 1 260.00 | 212 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 873.00 | 81.00 | | 20 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 749.00 | 8 062.00 | 1 260.00 | 191 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 082.00 | 43 585.00 | 34 082.00 | 34 082.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 082.00 | 43 585.00 | 44 082.00 | 44 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 082.00 | 43 585.00 | 44 082.00 | 44 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 673.00 | 284 673.00 | | 284 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 493.00 | 227 493.00 | | 227 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 796 541.00 | | | 796 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 010.00 | 898 261.00 | 22 750.00 | 921 010.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 899.00 | 750 899.00 | | 750 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 692 598.00 | | | 692 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 528.00 | | | 748 528.00 |