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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 385.00 | 201 574.00 | 6 812.00 | 208 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 703.00 | 224 628.00 | 272 075.00 | 496 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 686.00 | | 542 686.00 | 542 686.00 |
BZ Autres créances | 110 378.00 | | 110 378.00 | 110 378.00 |
CF Disponibilités | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 885.00 | | 941 885.00 | 941 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 588.00 | 224 628.00 | 1 213 959.00 | 1 438 588.00 |
CU Autres participations | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 245 417.00 | | | 245 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
DL TOTAL (I) | 545 857.00 | | | 545 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 394.00 | | | 625 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 103.00 | | | 668 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 959.00 | | | 1 213 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 103.00 | | | 668 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 899.00 | 2 512 047.00 | 2 773 946.00 | 261 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 899.00 | 2 512 047.00 | 2 773 946.00 | 261 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 086.00 | | | 2 785 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 647.00 | | | 2 660 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 542.00 | | 6 161.00 | 490 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 407.00 | | 6 079.00 | 204 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 752.00 | | 82.00 | 51 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 505.00 | 5 124.00 | | 219 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 551.00 | 5 124.00 | | 198 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 585.00 | 50 898.00 | 43 585.00 | 43 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 585.00 | 50 898.00 | 43 585.00 | 43 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 585.00 | 50 898.00 | 43 585.00 | 43 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 533.00 | 295 533.00 | | 295 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 066.00 | 206 066.00 | | 206 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 542 686.00 | | | 542 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VI Groupe et associés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 534.00 | 669 785.00 | 22 750.00 | 692 534.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 103.00 | 668 103.00 | | 668 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 635 818.00 | | | 635 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 666.00 | | | 692 666.00 |