| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 333.00 | 203 204.00 | 5 129.00 | 208 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 211.00 | 226 259.00 | 253 953.00 | 480 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 207.00 | | 525 207.00 | 525 207.00 |
BZ Autres créances | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
CF Disponibilités | 294 508.00 | | 294 508.00 | 294 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 379.00 | | 922 379.00 | 922 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 590.00 | 226 259.00 | 1 176 331.00 | 1 402 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 856.00 | | | 339 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
DL TOTAL (I) | 625 050.00 | | | 625 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 281.00 | | | 551 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 331.00 | | | 1 176 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 281.00 | | | 551 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 775.00 | 2 563 903.00 | 2 757 678.00 | 193 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 775.00 | 2 563 903.00 | 2 757 678.00 | 193 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 789.00 | | | 2 792 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 596.00 | | | 2 683 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 703.00 | | 3 022.00 | 496 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 399.00 | 35 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 480 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 210 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 382.00 | | | 234 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 486.00 | | 1 062.00 | 210 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 834.00 | | 1 960.00 | 51 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 628.00 | 2 745.00 | 1 114.00 | 224 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 675.00 | 2 745.00 | 1 114.00 | 203 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 898.00 | 63 450.00 | 50 898.00 | 50 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 898.00 | 63 450.00 | 50 898.00 | 50 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 898.00 | 63 450.00 | 50 898.00 | 50 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 125.00 | 231 125.00 | | 231 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 525 207.00 | 525 207.00 | | 525 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 581.00 | 629 831.00 | 22 750.00 | 652 581.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 281.00 | 551 281.00 | | 551 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 650 477.00 | | | 650 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 124.00 | | | 707 124.00 |