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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
040 Immobilisations financières | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 550.00 | 1 549.00 | 101 001.00 | 102 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
110 Total général Actif | 117 423.00 | 1 549.00 | 115 874.00 | 117 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
252 Charges sociales | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -727.00 | | | -727.00 |
280 Produits financiers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 305.00 | | | 305.00 |