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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
040 Immobilisations financières | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 202.00 | 1 549.00 | 102 653.00 | 104 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
110 Total général Actif | 114 365.00 | 1 549.00 | 112 816.00 | 114 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
242 Autres charges externes. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
280 Produits financiers | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |