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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
040 Immobilisations financières | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 817.00 | 1 549.00 | 100 268.00 | 101 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
110 Total général Actif | 105 137.00 | 1 549.00 | 103 588.00 | 105 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
280 Produits financiers | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243.00 | | | 243.00 |