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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 40 670.00 | 12 147.00 | 28 523.00 | 40 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 242.00 | 41 560.00 | 3 682.00 | 45 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 685.00 | 59 175.00 | 77 509.00 | 136 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | 11 146.00 | 49 463.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 571.00 | 11 146.00 | 69 425.00 | 80 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 256.00 | 70 321.00 | 146 935.00 | 217 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DH Report à nouveau | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 935.00 | | | 146 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
FG Production vendue services | 179 108.00 | | 179 108.00 | 179 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 369.00 | | 278 369.00 | 278 369.00 |
FM Production stockée | | | -95 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 720.00 | | 37 965.00 | 98 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 041.00 | | 2 255.00 | 94 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 844.00 | 1 332.00 | | 57 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 1 332.00 | | 53 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
6T Sur comptes clients | 5 508.00 | 9 631.00 | 3 993.00 | 5 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 494.00 | 9 631.00 | 32 979.00 | 34 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 494.00 | 9 631.00 | 32 979.00 | 34 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 631.00 | 32 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
UX Autres créances clients | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558.00 | 1 646.00 | 912.00 | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 505.00 | 74 794.00 | 35 711.00 | 110 505.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 782.00 | 40 870.00 | 912.00 | 41 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 847.00 | | | 73 847.00 |