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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 42 668.00 | 11 027.00 | 31 642.00 | 42 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 344.00 | 42 553.00 | 4 791.00 | 47 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 413.00 | 59 047.00 | 83 365.00 | 142 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 180.00 | 11 146.00 | 27 035.00 | 38 180.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 741.00 | 11 146.00 | 69 595.00 | 80 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 153.00 | 70 193.00 | 152 961.00 | 223 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 967.00 | | | -12 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 685.00 | 1 628.00 | 4 100.00 | 136 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 295.00 | | 4 100.00 | 96 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 711.00 | 1 628.00 | | 35 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 175.00 | 1 883.00 | 2 011.00 | 59 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 496.00 | 1 883.00 | 2 011.00 | 54 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
UX Autres créances clients | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 219.00 | 2 168.00 | 3 051.00 | 5 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 292.00 | 49 954.00 | 37 339.00 | 87 292.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 436.00 | 41 384.00 | 3 051.00 | 44 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
YT Sous‐traitance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |