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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AN Terrains | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 42 668.00 | 11 971.00 | 30 697.00 | 42 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 526.00 | 32 911.00 | 4 615.00 | 37 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 215.00 | 50 350.00 | 106 865.00 | 157 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 969.00 | 11 146.00 | 63 824.00 | 74 969.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 895.00 | 11 146.00 | 105 749.00 | 116 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 109.00 | 61 496.00 | 212 614.00 | 274 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 614.00 | | | 212 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 413.00 | 24 620.00 | 1 015.00 | 142 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 157 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 90 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 395.00 | | 1 015.00 | 100 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 339.00 | 24 620.00 | | 37 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 047.00 | 2 135.00 | 10 833.00 | 59 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 368.00 | 2 135.00 | 10 833.00 | 54 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243.00 | 1 963.00 | 2 280.00 | 4 243.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 903.00 | 83 944.00 | 61 959.00 | 145 903.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 567.00 | 87 287.00 | 2 280.00 | 89 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |