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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 242.00 | 17 105.00 | 1 137.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 17 105.00 | 2 867.00 | 19 972.00 |
BT Marchandises | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 336.00 | | 2 065 336.00 | 2 065 336.00 |
BZ Autres créances | 654 471.00 | | 654 471.00 | 654 471.00 |
CF Disponibilités | 350 337.00 | | 350 337.00 | 350 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 650.00 | | 3 234 650.00 | 3 234 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 622.00 | 17 105.00 | 3 237 517.00 | 3 254 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
DH Report à nouveau | -445 538.00 | | | -445 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 518.00 | | | -215 518.00 |
DL TOTAL (I) | -477 233.00 | | | -477 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 901.00 | | | 3 662 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 750.00 | | | 3 714 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 517.00 | | | 3 237 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 750.00 | | | 3 714 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 321.00 | 2 185 054.00 | 4 192 375.00 | 2 007 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 321.00 | 2 185 054.00 | 4 192 375.00 | 2 007 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 432.00 | | | 4 205 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 951.00 | | | 4 420 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 518.00 | | | -215 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 615.00 | | -793.00 | 25 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 18 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | | 707.00 | 20 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | -1 500.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 248.00 | 208.00 | 3 350.00 | 20 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 208.00 | 3 350.00 | 20 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 901.00 | 3 662 901.00 | | 3 662 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 336.00 | | | 2 065 336.00 |
VB T. V. A. | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VC Groupe et associés | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 501.00 | 2 722 771.00 | 1 730.00 | 2 724 501.00 |
VW T.V.A. | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 750.00 | 3 714 750.00 | | 3 714 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
ST Autres comptes | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 883.00 | | | 372 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 216.00 | | | 153 216.00 |