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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 242.00 | 17 896.00 | 347.00 | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 059.00 | 17 896.00 | 2 164.00 | 20 059.00 |
BT Marchandises | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 621.00 | | 1 847 621.00 | 1 847 621.00 |
BZ Autres créances | 560 705.00 | | 560 705.00 | 560 705.00 |
CF Disponibilités | 374 202.00 | | 374 202.00 | 374 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 564.00 | | 2 826 564.00 | 2 826 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 624.00 | 17 896.00 | 2 828 728.00 | 2 846 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
DH Report à nouveau | -679 256.00 | | | -679 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 717.00 | | | -139 717.00 |
DL TOTAL (I) | -635 149.00 | | | -635 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 044.00 | | | 3 432 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 871.00 | | | 3 444 871.00 |
ED (V) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 728.00 | | | 2 828 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 871.00 | | | 3 444 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 295.00 | 1 305 973.00 | 1 696 268.00 | 390 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 295.00 | 1 305 973.00 | 1 696 268.00 | 390 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 788.00 | | | 1 707 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 505.00 | | | 1 847 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 717.00 | | | -139 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 987.00 | | 72.00 | 19 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 72.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | 395.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 395.00 | | 17 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 044.00 | 3 432 044.00 | | 3 432 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 621.00 | 1 847 621.00 | | 1 847 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 526 464.00 | 526 464.00 | | 526 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 031.00 | 2 413 214.00 | 1 817.00 | 2 415 031.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 871.00 | 3 444 871.00 | | 3 444 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
ST Autres comptes | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |