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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 141.00 | 18 242.00 | 1 898.00 | 20 141.00 |
BT Marchandises | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 372.00 | | 3 370 372.00 | 3 370 372.00 |
BZ Autres créances | 729 533.00 | | 729 533.00 | 729 533.00 |
CF Disponibilités | 517 601.00 | | 517 601.00 | 517 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 256.00 | | 4 755 256.00 | 4 755 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 383.00 | 18 242.00 | 4 800 141.00 | 4 818 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
DH Report à nouveau | -818 972.00 | | | -818 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 273.00 | | | -37 273.00 |
DL TOTAL (I) | -672 423.00 | | | -672 423.00 |
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 956.00 | | | 442 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 042.00 | | | 4 973 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 577.00 | | | 5 429 577.00 |
ED (V) | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 141.00 | | | 4 800 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 577.00 | | | 5 429 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 583.00 | 4 174 716.00 | 4 721 299.00 | 546 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 583.00 | 4 174 716.00 | 4 721 299.00 | 546 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 705.00 | | | 4 721 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 978.00 | | | 4 758 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 273.00 | | | -37 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 059.00 | | 81.00 | 20 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 81.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 347.00 | | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 347.00 | | 17 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 956.00 | 442 956.00 | | 442 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 042.00 | 4 973 042.00 | | 4 973 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 372.00 | 3 370 372.00 | | 3 370 372.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 587 979.00 | 587 979.00 | | 587 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 956.00 | | | 442 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 881.00 | 4 103 983.00 | 1 898.00 | 4 105 881.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 577.00 | 5 429 577.00 | | 5 429 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
ST Autres comptes | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |