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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 11 024.00 | 3 249.00 | 14 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 10 326.00 | 1 316.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 579.00 | 266 179.00 | 105 400.00 | 371 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 726.00 | 287 530.00 | 120 196.00 | 407 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 355.00 | | 2 270 355.00 | 2 270 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 730 972.00 | | 730 972.00 | 730 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 215 997.00 | | 215 997.00 | 215 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 898.00 | | 507 898.00 | 507 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 259.00 | | 4 380 259.00 | 4 380 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 986.00 | 287 530.00 | 4 500 456.00 | 4 787 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
DH Report à nouveau | 9 348.00 | 11 349.00 | | 9 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 195.00 | 337 998.00 | | 160 195.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 924.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 312 225.00 | 492 811.00 | | 312 225.00 |
DP Provisions pour risques | 155 154.00 | 168 207.00 | | 155 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 154.00 | 168 207.00 | | 155 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266 248.00 | 3 123 740.00 | | 2 266 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 373.00 | 1 546 377.00 | | 1 404 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 443.00 | 283 913.00 | | 295 443.00 |
EA Autres dettes | 39 363.00 | 293 384.00 | | 39 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 646.00 | 32 320.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 076.00 | 5 279 737.00 | | 4 033 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 456.00 | 5 940 756.00 | | 4 500 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 827.00 | 2 155 996.00 | | 1 766 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 700 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700 526.00 | |
FM Production stockée | | | -870 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 241 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 928.00 | 1 773.00 | | 149 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | 400.00 | | 3 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 799.00 | 2 954.00 | | 153 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 555.00 | 2 954.00 | | 150 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 543.00 | 156 036.00 | | 69 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 648.00 | 6 358 002.00 | | 5 183 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 453.00 | 6 020 004.00 | | 5 023 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 195.00 | 337 998.00 | | 160 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 684.00 | | 58 623.00 | 388 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 580.00 | 407 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 194.00 | 383 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | 4 141.00 | 11 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 935.00 | | 54 481.00 | 363 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 570.00 | 39 297.00 | 36 337.00 | 284 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | 891.00 | 1 295.00 | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 142.00 | 38 405.00 | 35 041.00 | 273 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | | 781.00 | 924.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 207.00 | 22 400.00 | 35 453.00 | 168 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 131.00 | 22 400.00 | 36 234.00 | 169 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | 35 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 373.00 | 1 404 373.00 | | 1 404 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 597 487.00 | | | 597 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 898.00 | | | 507 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 136.00 | 1 293 906.00 | 10 230.00 | 1 304 136.00 |
VW T.V.A. | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 827.00 | 1 766 827.00 | | 1 766 827.00 |