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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 13 641.00 | 632.00 | 14 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 723.00 | 1 194.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 545.00 | 308 346.00 | 52 199.00 | 360 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 967.00 | 326 711.00 | 64 256.00 | 390 967.00 |
BP En cours de production de services | 2 521 266.00 | | 2 521 266.00 | 2 521 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
BZ Autres créances | 729 380.00 | | 729 380.00 | 729 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 777.00 | | 365 777.00 | 365 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 186.00 | | 3 973 186.00 | 3 973 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 153.00 | 326 711.00 | 4 037 442.00 | 4 364 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 134 068.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 9 543.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 343.00 | 216 678.00 | | 86 343.00 |
DL TOTAL (I) | 95 104.00 | 368 761.00 | | 95 104.00 |
DP Provisions pour risques | 167 166.00 | 165 419.00 | | 167 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 166.00 | 165 419.00 | | 167 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513 474.00 | 2 383 854.00 | | 2 513 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 052.00 | 1 288 958.00 | | 963 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 830.00 | 269 264.00 | | 229 830.00 |
EA Autres dettes | 42 065.00 | 54 836.00 | | 42 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 749.00 | 22 625.00 | | 26 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 171.00 | 4 019 538.00 | | 3 775 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 442.00 | 4 553 719.00 | | 4 037 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 697.00 | 1 635 684.00 | | 1 261 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 041 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 041 572.00 | |
FM Production stockée | | | 115 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 173.00 | |
GE Autres charges | | | 256 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 548.00 | 191 453.00 | | 79 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 980.00 | 250.00 | | 8 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 528.00 | 191 846.00 | | 88 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | 346.00 | | 7 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840.00 | 346.00 | | 18 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 687.00 | 191 499.00 | | 69 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 198.00 | 89 661.00 | | 29 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 317.00 | 6 133 395.00 | | 5 437 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 974.00 | 5 916 716.00 | | 5 350 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 343.00 | 216 678.00 | | 86 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 637.00 | | 14 387.00 | 411 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 057.00 | 390 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 057.00 | 366 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 133.00 | | 14 387.00 | 387 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 279.00 | 36 995.00 | 23 563.00 | 313 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 1 097.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 735.00 | 35 897.00 | 23 563.00 | 300 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 419.00 | 30 173.00 | 28 425.00 | 165 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 419.00 | 30 173.00 | 28 425.00 | 165 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 173.00 | 28 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 052.00 | 963 052.00 | | 963 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 546 622.00 | 546 622.00 | | 546 622.00 |
VC Groupe et associés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 777.00 | 365 777.00 | | 365 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 043.00 | 1 183 813.00 | 10 230.00 | 1 194 043.00 |
VW T.V.A. | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 697.00 | 1 261 697.00 | | 1 261 697.00 |