| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 094.00 | 823.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 639.00 | 322 771.00 | 37 868.00 | 360 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 061.00 | 342 140.00 | 48 921.00 | 391 061.00 |
BP En cours de production de services | 1 270 425.00 | | 1 270 425.00 | 1 270 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
BZ Autres créances | 351 706.00 | | 351 706.00 | 351 706.00 |
CF Disponibilités | 455 410.00 | | 455 410.00 | 455 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 091.00 | | 185 091.00 | 185 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 468.00 | | 2 337 468.00 | 2 337 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 529.00 | 342 140.00 | 2 386 389.00 | 2 728 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 86 634.00 | 68.00 | | 86 634.00 |
DH Report à nouveau | | 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | 86 343.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 108 503.00 | 95 104.00 | | 108 503.00 |
DP Provisions pour risques | 162 069.00 | 167 166.00 | | 162 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 069.00 | 167 166.00 | | 162 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 417.00 | 2 513 474.00 | | 1 267 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 140.00 | 963 052.00 | | 709 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 517.00 | 229 830.00 | | 135 517.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 42 065.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 26 749.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 816.00 | 3 775 171.00 | | 2 115 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 389.00 | 4 037 442.00 | | 2 386 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 398.00 | 1 261 697.00 | | 848 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 967.00 | | 13 021.00 | 390 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 927.00 | 391 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 927.00 | 366 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 463.00 | | 13 021.00 | 366 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 711.00 | 28 356.00 | 12 927.00 | 326 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 641.00 | 632.00 | | 13 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 069.00 | 27 723.00 | 12 927.00 | 313 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 166.00 | 30 799.00 | 35 897.00 | 167 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 166.00 | 30 799.00 | 35 897.00 | 167 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 140.00 | 709 140.00 | | 709 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VB T. V. A. | 257 675.00 | 257 675.00 | | 257 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 862.00 | 611 632.00 | 10 230.00 | 621 862.00 |
VW T.V.A. | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 398.00 | 848 398.00 | | 848 398.00 |