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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 17 465.00 | 3 026.00 | 20 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 849.00 | 17 465.00 | 43 383.00 | 60 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 670.00 | | 705 670.00 | 705 670.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 508.00 | | 600 508.00 | 600 508.00 |
CF Disponibilités | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 456.00 | | 1 402 456.00 | 1 402 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 305.00 | 17 465.00 | 1 445 839.00 | 1 463 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 134.00 | 960 552.00 | | 1 110 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 134.00 | 971 552.00 | | 1 121 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374.00 | 2 366.00 | | 2 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374.00 | 2 366.00 | | 2 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 225.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 176.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 006.00 | 212 702.00 | | 311 006.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 17 559.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 331.00 | 234 905.00 | | 322 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 839.00 | 1 208 823.00 | | 1 445 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 638.00 | | 2 548 638.00 | 2 548 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 638.00 | | 2 548 638.00 | 2 548 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 781.00 | 470 279.00 | | 544 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 424.00 | 2 205 671.00 | | 2 570 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 290.00 | 1 245 118.00 | | 1 460 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 134.00 | 960 552.00 | | 1 110 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193.00 | | 43 657.00 | 17 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | | 3 673.00 | 16 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 39 983.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362.00 | 1 103.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 1 103.00 | | 16 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 2 374.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 2 374.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 705 670.00 | | | 705 670.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 393.00 | 712 393.00 | | 712 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 332.00 | 322 332.00 | | 322 332.00 |