| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078 126.00 | | 1 078 126.00 | 1 078 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 283.00 | 21 922.00 | 1 078 361.00 | 1 100 283.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 2 581 767.00 | | 2 581 767.00 | 2 581 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 735.00 | | 2 602 735.00 | 2 602 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 019.00 | 21 922.00 | 3 681 096.00 | 3 703 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 855.00 | 1 245 836.00 | | 2 357 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 855.00 | 1 256 836.00 | | 2 368 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 628.00 | 5 600.00 | | 7 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 628.00 | 5 600.00 | | 7 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 508.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 179.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 092.00 | 149 823.00 | | 1 301 092.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 34 230.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 613.00 | 184 741.00 | | 1 304 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 096.00 | 1 447 178.00 | | 3 681 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 613.00 | 184 741.00 | | 1 304 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 284.00 | | | 1 100 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 361.00 | | | 1 078 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 424.00 | | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | 424.00 | | 21 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 7 628.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 7 628.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 979.00 | 388 979.00 | | 388 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 648 577.00 | 648 577.00 | | 648 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 613.00 | 1 304 613.00 | | 1 304 613.00 |