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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078 126.00 | | 1 078 126.00 | 1 078 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 283.00 | 21 922.00 | 1 078 361.00 | 1 100 283.00 |
BZ Autres créances | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CF Disponibilités | 2 222 820.00 | | 2 222 820.00 | 2 222 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 859.00 | | 2 297 859.00 | 2 297 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 143.00 | 21 922.00 | 3 376 220.00 | 3 398 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 044.00 | 2 357 855.00 | | 2 311 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 044.00 | 2 368 855.00 | | 2 322 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 833.00 | 7 628.00 | | 4 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833.00 | 7 628.00 | | 4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 12.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 197.00 | 1 301 092.00 | | 1 032 197.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 3 330.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 343.00 | 1 304 613.00 | | 1 049 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 220.00 | 3 681 096.00 | | 3 376 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 284.00 | | | 1 100 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 361.00 | | | 1 078 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 628.00 | 4 833.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 628.00 | 4 833.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | 4 833.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 7 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 730 656.00 | 730 656.00 | | 730 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 343.00 | 1 049 343.00 | | 1 049 343.00 |