| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 646.00 | 35 612.00 | 6 034.00 | 41 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 113.00 | 36 079.00 | 6 034.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 647.00 | 23 087.00 | 47 560.00 | 70 647.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 823.00 | 23 087.00 | 73 736.00 | 96 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 936.00 | 59 166.00 | 79 770.00 | 138 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 813.00 | 9 095.00 | | 24 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | 15 718.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 36 318.00 | 33 613.00 | | 36 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 6 828.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | 9 043.00 | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | 8 616.00 | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 452.00 | 48 207.00 | | 43 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 770.00 | 81 820.00 | | 79 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 679.00 | 59 216.00 | 152 895.00 | 93 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 679.00 | 59 216.00 | 152 895.00 | 93 679.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 131.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 131.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -131.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 2 875.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 164.00 | 177 314.00 | | 153 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 459.00 | 161 596.00 | | 150 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | 15 718.00 | | 2 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 4 242.00 | | 31 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 4 242.00 | | 31 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | 13 000.00 | | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | 13 000.00 | | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | 13 000.00 | | 10 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |