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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 37 945.00 | 5 549.00 | 43 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 962.00 | 38 413.00 | 5 549.00 | 43 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 194.00 | 25 487.00 | 47 707.00 | 73 194.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 146.00 | 25 487.00 | 75 659.00 | 101 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 108.00 | 63 900.00 | 81 208.00 | 145 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 518.00 | 24 813.00 | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335.00 | 2 705.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 44 653.00 | 36 318.00 | | 44 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 2 191.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 3 561.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 11 572.00 | | 11 262.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 14 127.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 555.00 | 43 452.00 | | 36 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 208.00 | 79 770.00 | | 81 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 252.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 252.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -252.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 578.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 641.00 | 153 164.00 | | 188 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 306.00 | 150 459.00 | | 180 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | 2 705.00 | | 8 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 2 333.00 | | 36 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | 2 333.00 | | 35 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 087.00 | 2 400.00 | | 23 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 087.00 | 2 400.00 | | 23 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 087.00 | 2 400.00 | | 23 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |