| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 5 463.00 | 10 719.00 | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 4 618.00 | 1 541.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 10 602.00 | 12 336.00 | 22 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BN En cours de production de biens | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 835.00 | 585.00 | 75 250.00 | 75 835.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 011.00 | 585.00 | 170 426.00 | 171 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 949.00 | 11 188.00 | 182 762.00 | 193 949.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 234.00 | 35 433.00 | | 72 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | 36 801.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 80 364.00 | 77 834.00 | | 80 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 987.00 | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 123.00 | 7 350.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 45 244.00 | | 54 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186.00 | 15 194.00 | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 1 598.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 398.00 | 75 295.00 | | 102 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 762.00 | 153 130.00 | | 182 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 398.00 | 75 295.00 | | 102 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
FM Production stockée | | | -97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 693.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 399.00 | 13 784.00 | | 14 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 193.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 193.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 614.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 614.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -421.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 112.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 785.00 | 438 746.00 | | 417 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 255.00 | 401 945.00 | | 415 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | 36 801.00 | | 2 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 749.00 | 7 823.00 | | 6 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515.00 | | 11 025.00 | 17 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 602.00 | 22 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 22 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | | 10 950.00 | 16 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 3 525.00 | 4 852.00 | 11 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 3 525.00 | 4 852.00 | 11 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 183.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | 6 466.00 | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 37 781.00 | 34 674.00 | | 37 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 268.00 | 3 261.00 | | 3 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | 360.00 | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 729.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 912.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 244.00 | 45 990.00 | | 46 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 230.00 | 44 761.00 | | 49 230.00 |