| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 6 651.00 | 8 931.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 4 540.00 | 784.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 503.00 | 11 713.00 | 9 790.00 | 21 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BN En cours de production de biens | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 447.00 | 4 077.00 | 74 370.00 | 78 447.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 862.00 | 4 077.00 | 162 786.00 | 166 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 365.00 | 15 790.00 | 172 576.00 | 188 365.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 764.00 | 72 234.00 | | 74 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 2 529.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 83 504.00 | 80 364.00 | | 83 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 2 874.00 | | 3 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 18 123.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 54 428.00 | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | 18 186.00 | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 8 786.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 072.00 | 102 398.00 | | 89 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 576.00 | 182 762.00 | | 172 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 072.00 | 102 398.00 | | 89 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 633.00 | | 390 633.00 | 390 633.00 |
FM Production stockée | | | 11 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 705.00 | 14 399.00 | | 15 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 164.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 651.00 | 417 785.00 | | 402 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 511.00 | 415 255.00 | | 399 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140.00 | 2 529.00 | | 3 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | 6 749.00 | | 10 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 21 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 20 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 602.00 | 2 546.00 | 1 435.00 | 10 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 2 546.00 | 1 435.00 | 10 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 3 491.00 | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 3 491.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 3 491.00 | | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 580.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | 6 768.00 | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 39 727.00 | 37 781.00 | | 39 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 327.00 | 3 268.00 | | 3 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 284.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 019.00 | 1 413.00 | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 588.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | 1 168.00 | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 411.00 | 46 244.00 | | 39 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 533.00 | 60 883.00 | | 50 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 603.00 | 49 230.00 | | 50 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |