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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 7 854.00 | 10 183.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 556.00 | 5 581.00 | 2 974.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 190.00 | 13 958.00 | 13 233.00 | 27 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 668.00 | 9 517.00 | 92 152.00 | 101 668.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 390.00 | 9 517.00 | 169 873.00 | 179 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 580.00 | 23 474.00 | 183 106.00 | 206 580.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 904.00 | 74 764.00 | | 77 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | 3 140.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 90 735.00 | 83 504.00 | | 90 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 3 185.00 | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | 40 000.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 793.00 | 34 608.00 | | 48 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 10 672.00 | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 606.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 371.00 | 89 072.00 | | 92 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 106.00 | 172 576.00 | | 183 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 371.00 | 89 072.00 | | 92 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FG Production vendue services | 391 279.00 | | 391 279.00 | 391 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 335.00 | | 392 335.00 | 392 335.00 |
FM Production stockée | | | -14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 727.00 | 15 705.00 | | 16 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 60.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 558.00 | 402 651.00 | | 382 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 328.00 | 399 511.00 | | 375 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231.00 | 3 140.00 | | 7 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | 10 140.00 | | 12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 503.00 | | 6 432.00 | 21 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 27 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 26 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | | 6 432.00 | 20 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 713.00 | 2 989.00 | 744.00 | 11 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 2 989.00 | 744.00 | 11 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 5 440.00 | | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | 5 440.00 | | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 5 440.00 | | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VW T.V.A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 85.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 6 531.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 43 627.00 | 39 727.00 | | 43 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 040.00 | 3 327.00 | | 3 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 916.00 | 8 944.00 | | 22 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 029.00 | 1 019.00 | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 575.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 660.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 441.00 | 39 411.00 | | 54 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 903.00 | 50 603.00 | | 55 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |