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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 109.00 | 1 517.00 | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 379.00 | 9 793.00 | 45 585.00 | 55 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 006.00 | 9 903.00 | 49 102.00 | 59 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 063.00 | | 1 702 063.00 | 1 702 063.00 |
BZ Autres créances | 691 862.00 | | 691 862.00 | 691 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 447.00 | | 603 447.00 | 603 447.00 |
CF Disponibilités | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 033.00 | | 3 053 033.00 | 3 053 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 040.00 | 9 903.00 | 3 102 136.00 | 3 112 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DG Autres réserves | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
DL TOTAL (I) | 545 048.00 | | | 545 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 418.00 | | | 1 696 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 887.00 | | | 336 887.00 |
EA Autres dettes | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 088.00 | | | 2 557 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 136.00 | | | 3 102 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 784.00 | | | 2 524 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 813.00 | | 2 803 813.00 | 2 803 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 813.00 | | 2 803 813.00 | 2 803 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 295.00 | | | -79 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 662.00 | | | 2 821 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 403.00 | | | 2 722 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 833.00 | | 22 173.00 | 36 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | | 20 173.00 | 36 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 418.00 | 1 696 418.00 | | 1 696 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 022.00 | 206 022.00 | | 206 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 479.00 | 491 479.00 | | 491 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 063.00 | | | 1 702 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 303.00 | | | -32 303.00 |
VP Divers | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 937.00 | | | 580 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 925.00 | 2 393 925.00 | 2 000.00 | 2 395 925.00 |
VW T.V.A. | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 088.00 | 2 524 784.00 | | 2 557 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
ST Autres comptes | 269 635.00 | | | 269 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 891 763.00 | | | 891 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 735.00 | | | 204 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 949.00 | | | 1 314 949.00 |