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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 392.00 | 4 161.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627.00 | 1 194.00 | 432.00 | 1 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 436.00 | 55 098.00 | 165 338.00 | 220 436.00 |
AX Avances et acomptes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 156.00 | 56 685.00 | 195 470.00 | 252 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 566.00 | | 1 834 566.00 | 1 834 566.00 |
BZ Autres créances | 1 073 327.00 | | 1 073 327.00 | 1 073 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CF Disponibilités | 356 843.00 | | 356 843.00 | 356 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 106.00 | | 3 472 106.00 | 3 472 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 263.00 | 56 685.00 | 3 667 577.00 | 3 724 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DG Autres réserves | 486 910.00 | | | 486 910.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 047.00 | | | 1 020 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 533.00 | | | 1 736 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 668.00 | | | 797 668.00 |
EA Autres dettes | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 530.00 | | | 2 647 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 577.00 | | | 3 667 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 541.00 | | | 2 618 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 169 233.00 | | 3 169 233.00 | 3 169 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 233.00 | | 3 169 233.00 | 3 169 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 788.00 | | | 3 201 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 284.00 | | | 2 916 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 131.00 | | 36 024.00 | 216 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 592.00 | | 31 470.00 | 190 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 31 657.00 | | 25 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 31 265.00 | | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 533.00 | 1 736 533.00 | | 1 736 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 566.00 | 1 834 566.00 | | 1 834 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 826.00 | 930 826.00 | | 930 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 129.00 | 2 964 590.00 | 25 538.00 | 2 990 129.00 |
VW T.V.A. | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 530.00 | 2 618 541.00 | | 2 647 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
ST Autres comptes | 240 071.00 | | | 240 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 097.00 | | | 256 097.00 |
YT Sous‐traitance | 942 397.00 | | | 942 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 377.00 | | | 459 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 208.00 | | | 1 466 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |