| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 229.00 | 1 291.00 | 1 937.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 2 437.00 | 3 351.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 297.00 | 120 533.00 | 174 764.00 | 295 297.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 147.00 | 128 816.00 | 216 330.00 | 345 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BN En cours de production de biens | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 556.00 | | 2 427 556.00 | 2 427 556.00 |
BZ Autres créances | 967 459.00 | | 967 459.00 | 967 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CF Disponibilités | 481 431.00 | | 481 431.00 | 481 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 743.00 | | 4 185 743.00 | 4 185 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 890.00 | 128 816.00 | 4 402 073.00 | 4 530 890.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DG Autres réserves | 1 441 027.00 | | | 1 441 027.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 535.00 | | | 433 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 196.00 | | | 2 122 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 580.00 | | | 791 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 386.00 | | | 718 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 347.00 | | | 626 347.00 |
EA Autres dettes | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 877.00 | | | 2 279 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 073.00 | | | 4 402 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 712.00 | | | 1 502 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 599 624.00 | | 6 599 624.00 | 6 599 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 624.00 | | 6 599 624.00 | 6 599 624.00 |
FM Production stockée | | | 152 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 307.00 | | | 6 858 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 771.00 | | | 6 424 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 535.00 | | | 433 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 795.00 | | 16 594.00 | 416 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 561.00 | 36 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 792.00 | 345 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 301 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 174.00 | | 16 594.00 | 318 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 746.00 | 48 530.00 | 14 460.00 | 94 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 645.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 546.00 | 47 884.00 | 14 460.00 | 89 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 386.00 | 718 386.00 | | 718 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 556.00 | 2 427 556.00 | | 2 427 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -345.00 | -345.00 | | -345.00 |
VB T. V. A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 580.00 | 14 415.00 | 777 164.00 | 791 580.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 171.00 | 933 171.00 | | 933 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 493.00 | 3 395 016.00 | 35 476.00 | 3 430 493.00 |
VW T.V.A. | 248 007.00 | 248 007.00 | | 248 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 877.00 | 1 502 712.00 | 777 164.00 | 2 279 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
ST Autres comptes | 409 206.00 | | | 409 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 032.00 | | | 300 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 784 172.00 | | | 2 784 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 826.00 | | | 650 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 546.00 | | | 511 546.00 |
ZE Dividendes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 552 296.00 | | | 3 552 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |