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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 12 279.00 | 1 456.00 | 13 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 689.00 | 396 083.00 | 1 606.00 | 397 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | 37 550.00 | 7 510.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 778.00 | 37 550.00 | 26 228.00 | 63 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 467.00 | 433 633.00 | 27 834.00 | 461 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
CU Autres participations | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 076.00 | | | -371 076.00 |
DL TOTAL (I) | -203 955.00 | | | -203 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 894.00 | | | 219 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 711.00 | | | 449 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 076.00 | | | -371 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 412.00 | 867.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | 867.00 | | 11 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 671.00 | 16 461.00 | 160 210.00 | 176 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |