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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 13 646.00 | 89.00 | 13 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 885.00 | 13 646.00 | 239.00 | 13 885.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 271.00 | 13 646.00 | 5 624.00 | 19 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -332 974.00 | | | -332 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 254.00 | | | -31 254.00 |
DL TOTAL (I) | -313 628.00 | | | -313 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 094.00 | | | 305 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 253.00 | | | 319 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 253.00 | | | 319 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 37 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 811.00 | | | 268 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 811.00 | | | -268 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 608.00 | | | 452 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 254.00 | | | -31 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 690.00 | | | 397 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 804.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 804.00 | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 954.00 | | | 383 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 249.00 | 397.00 | 13 646.00 | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 397.00 | 13 646.00 | 13 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 305 095.00 | 305 095.00 | | 305 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455.00 | 5 305.00 | 150.00 | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 254.00 | 319 254.00 | | 319 254.00 |