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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735.00 | 12 772.00 | 963.00 | 13 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 689.00 | 396 576.00 | 1 113.00 | 397 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | 37 550.00 | 7 510.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 176.00 | 37 550.00 | 13 626.00 | 51 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 865.00 | 434 126.00 | 14 739.00 | 448 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
CU Autres participations | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -254 555.00 | | | -254 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
DL TOTAL (I) | -220 829.00 | | | -220 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 690.00 | | | 397 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 954.00 | | | 383 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 279.00 | 493.00 | | 12 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 279.00 | 493.00 | | 12 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 382.00 | 2 147 483 647.00 | | 164 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |