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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 502 685.00 | | 502 685.00 | 502 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 462.00 | 91 536.00 | 926.00 | 92 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 597.00 | 654 259.00 | 67 339.00 | 721 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 726.00 | 747 914.00 | 581 812.00 | 1 329 726.00 |
BT Marchandises | 743 420.00 | | 743 420.00 | 743 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CF Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 187.00 | | 878 187.00 | 878 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 913.00 | 747 914.00 | 1 459 999.00 | 2 207 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 7 283.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 322 323.00 | 267 070.00 | | 322 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | 89 740.00 | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 793 373.00 | 764 093.00 | | 793 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 823.00 | 228 752.00 | | 204 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 16 458.00 | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 688.00 | 266 729.00 | | 284 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 310.00 | 153 615.00 | | 149 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 626.00 | 665 554.00 | | 666 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 999.00 | 1 429 647.00 | | 1 459 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 362.00 | | 6 365.00 | 1 323 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 805.00 | | | 504 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 695.00 | | 6 365.00 | 807 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 774.00 | 19 141.00 | | 728 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 054.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 708.00 | 18 087.00 | | 727 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VP Divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 984.00 | 90 198.00 | 10 786.00 | 100 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 626.00 | 666 626.00 | | 666 626.00 |