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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 464 573.00 | | 464 573.00 | 464 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 583.00 | 91 498.00 | 1 085.00 | 92 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 445.00 | 706 498.00 | 68 948.00 | 775 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 261.00 | 800 116.00 | 543 145.00 | 1 343 261.00 |
BT Marchandises | 752 042.00 | | 752 042.00 | 752 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 271.00 | | 893 271.00 | 893 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 532.00 | 800 116.00 | 1 436 416.00 | 2 236 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 554.00 | 17 108.00 | | 20 554.00 |
DG Autres réserves | 424 216.00 | 378 743.00 | | 424 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 68 919.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 846 129.00 | 864 770.00 | | 846 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 620.00 | 401 437.00 | | 313 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | 23 075.00 | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 756.00 | 238 448.00 | | 134 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 645.00 | 146 566.00 | | 136 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 287.00 | 809 525.00 | | 590 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 416.00 | 1 674 295.00 | | 1 436 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 648.00 | | 8 418.00 | 1 349 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 1 343 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 943.00 | 869 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 693.00 | | | 466 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 261.00 | | 8 418.00 | 874 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 623.00 | 17 436.00 | 12 943.00 | 795 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 503.00 | 17 436.00 | 12 943.00 | 793 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 620.00 | 98 169.00 | 215 451.00 | 313 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 536.00 | 39 780.00 | 6 756.00 | 46 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 287.00 | 374 836.00 | 215 451.00 | 590 287.00 |