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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 502 685.00 | | 502 685.00 | 502 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 531.00 | 90 395.00 | 1 135.00 | 91 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 450.00 | 666 768.00 | 116 682.00 | 783 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 647.00 | 759 283.00 | 631 364.00 | 1 390 647.00 |
BT Marchandises | 759 312.00 | | 759 312.00 | 759 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CF Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 444.00 | | 942 444.00 | 942 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 091.00 | 759 283.00 | 1 573 808.00 | 2 333 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 734.00 | 11 770.00 | | 14 734.00 |
DG Autres réserves | 348 639.00 | 322 323.00 | | 348 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | 59 280.00 | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 795 371.00 | 793 373.00 | | 795 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 731.00 | 204 823.00 | | 314 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 712.00 | 27 805.00 | | 51 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 360.00 | 284 688.00 | | 253 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 634.00 | 149 310.00 | | 158 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 437.00 | 666 626.00 | | 778 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 808.00 | 1 459 999.00 | | 1 573 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 726.00 | | | 1 329 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 805.00 | | | 504 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 060.00 | | | 814 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 914.00 | 17 302.00 | 5 933.00 | 747 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 794.00 | 17 302.00 | 5 933.00 | 745 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 360.00 | 253 360.00 | | 253 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 241.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 731.00 | 285 641.00 | 29 090.00 | 314 731.00 |
VI Groupe et associés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VP Divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 398.00 | 87 613.00 | 10 786.00 | 98 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 437.00 | 749 347.00 | 29 090.00 | 778 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |