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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 839.00 | 23 915.00 | 9 923.00 | 33 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 136.00 | 24 307.00 | 18 828.00 | 43 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
110 Total général Actif | 57 211.00 | 24 307.00 | 32 903.00 | 57 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -814.00 | | | -814.00 |
242 Autres charges externes. | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
252 Charges sociales | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |