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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 9 966.00 | 2 418.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 16 544.00 | 5 453.00 | 21 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 061.00 | 26 510.00 | 21 551.00 | 48 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 041.00 | 26 510.00 | 42 531.00 | 69 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
DH Report à nouveau | -31 947.00 | -28 126.00 | | -31 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | -3 820.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586.00 | 3 562.00 | | 9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395.00 | 4 241.00 | | 6 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 2 261.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 6 349.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 659.00 | 15 517.00 | | 14 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 3 757.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 946.00 | 32 126.00 | | 32 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 531.00 | 35 687.00 | | 42 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 616.00 | 31 285.00 | | 28 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 291.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 2 425.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 2 716.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -2 716.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 928.00 | 160 547.00 | | 150 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 904.00 | 164 367.00 | | 144 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | -3 820.00 | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 135.00 | | 5 016.00 | 43 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 48 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 380.00 | | 4 926.00 | 34 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 90.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 326.00 | 2 184.00 | | 24 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 2 184.00 | | 24 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -119.00 | -119.00 | | -119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 353.00 | 2 023.00 | 4 330.00 | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848.00 | 3 423.00 | 1 425.00 | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 946.00 | 28 616.00 | 4 330.00 | 32 946.00 |