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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 9 666.00 | 2 718.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 997.00 | 14 661.00 | 7 337.00 | 21 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 135.00 | 24 326.00 | 18 809.00 | 43 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 014.00 | 24 326.00 | 35 687.00 | 60 014.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
DH Report à nouveau | -28 126.00 | -23 958.00 | | -28 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 820.00 | -4 168.00 | | -3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562.00 | 7 382.00 | | 3 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | 7 570.00 | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 1 857.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 3 635.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 17 262.00 | | 15 517.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 3 602.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 126.00 | 33 926.00 | | 32 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 687.00 | 41 308.00 | | 35 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841.00 | 4 191.00 | | 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 135.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 1 576.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 1 711.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -1 711.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 547.00 | 155 269.00 | | 160 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 367.00 | 159 437.00 | | 164 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 820.00 | -4 168.00 | | -3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 2 488.00 | 1 625.00 | 23 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 2 488.00 | 1 233.00 | 23 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 3 351.00 | 841.00 | 4 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 1 534.00 | 1 335.00 | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 126.00 | 31 285.00 | 841.00 | 32 126.00 |