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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 600.00 | | 2 243 600.00 | 2 243 600.00 |
BN En cours de production de biens | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 404 348.00 | | 404 348.00 | 404 348.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 864.00 | | 624 864.00 | 624 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 464.00 | | 2 868 464.00 | 2 868 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
CU Autres participations | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -210 963.00 | -456 083.00 | | -210 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 360.00 | 245 119.00 | | 313 360.00 |
DL TOTAL (I) | 110 647.00 | -202 713.00 | | 110 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | 4 920 958.00 | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | 557 817.00 | 989 481.00 | | 557 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 817.00 | 5 910 484.00 | | 2 757 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 464.00 | 5 707 771.00 | | 2 868 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 817.00 | 5 910 484.00 | | 2 757 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 471.00 | 292 132.00 | | 380 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 110.00 | 47 012.00 | | 67 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 360.00 | 245 119.00 | | 313 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 600.00 | | | 5 203 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960 000.00 | 2 243 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960 000.00 | 2 243 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203 600.00 | | | 5 203 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 404 089.00 | | | 404 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 557 817.00 | 557 817.00 | | 557 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 348.00 | 2 444 348.00 | | 2 444 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 817.00 | 2 757 817.00 | | 2 757 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | 143.00 | | 66.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 143.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 286.00 | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4.00 | | | 4.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |