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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 250.00 | | 1 242 250.00 | 1 242 250.00 |
BN En cours de production de biens | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 701 241.00 | | 701 241.00 | 701 241.00 |
CF Disponibilités | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 219.00 | | 912 219.00 | 912 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 469.00 | | 2 154 469.00 | 2 154 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592 857.00 | | | 592 857.00 |
CU Autres participations | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 341 909.00 | 102 397.00 | | 341 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | 239 512.00 | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 396 939.00 | 350 159.00 | | 396 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 515.00 | | |
EA Autres dettes | 537 490.00 | 531 887.00 | | 537 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 530.00 | 2 023 402.00 | | 1 757 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 469.00 | 2 373 562.00 | | 2 154 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 530.00 | 2 023 402.00 | | 1 757 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 41 515.00 | | 12 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 709.00 | 311 671.00 | | 86 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 929.00 | 72 158.00 | | 39 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 779.00 | 239 512.00 | | 46 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 450.00 | | | 1 492 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 200.00 | 1 242 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 200.00 | 1 242 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 450.00 | | | 1 492 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 675 349.00 | 675 349.00 | | 675 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 537 490.00 | 537 490.00 | | 537 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 241.00 | 1 741 241.00 | | 1 741 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 530.00 | 1 757 530.00 | | 1 757 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 141.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 900.00 | | |
ST Autres comptes | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | 292.00 | | 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30.00 | 900.00 | | 30.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |