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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 800.00 | | 1 241 800.00 | 1 241 800.00 |
BN En cours de production de biens | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 641 334.00 | | 641 334.00 | 641 334.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 659.00 | | 852 659.00 | 852 659.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 459.00 | | 2 094 459.00 | 2 094 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
CU Autres participations | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 388 689.00 | 341 909.00 | | 388 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 707.00 | 46 779.00 | | 141 707.00 |
DL TOTAL (I) | 538 647.00 | 396 939.00 | | 538 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 40.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
EA Autres dettes | 483 011.00 | 537 490.00 | | 483 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 812.00 | 1 757 530.00 | | 1 555 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 459.00 | 2 154 469.00 | | 2 094 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 812.00 | 1 757 530.00 | | 1 555 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 237 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 590.00 | 12 789.00 | | 45 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 315.00 | 86 709.00 | | 251 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 607.00 | 39 929.00 | | 109 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 707.00 | 46 779.00 | | 141 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 250.00 | | | 1 242 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 241 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 241 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 250.00 | | | 1 242 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 640 643.00 | 640 643.00 | | 640 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VI Groupe et associés | 483 011.00 | 483 011.00 | | 483 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 334.00 | 1 681 334.00 | | 1 681 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 812.00 | 1 555 812.00 | | 1 555 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 136.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | 290.00 | | 97.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | 10.00 | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 30.00 | | 1 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |