| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 6 002.00 | 2 799.00 | 8 802.00 |
AP Constructions | 173 899.00 | 75 957.00 | 97 941.00 | 173 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 9 844.00 | 11 122.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 939.00 | 26 727.00 | 10 211.00 | 36 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 747.00 | 161 321.00 | 139 426.00 | 300 747.00 |
BT Marchandises | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 329.00 | | 315 329.00 | 315 329.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CF Disponibilités | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 811.00 | | 614 811.00 | 614 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 558.00 | 161 321.00 | 754 237.00 | 915 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DG Autres réserves | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 451 466.00 | | | 451 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 770.00 | | | 302 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 237.00 | | | 754 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 319.00 | | | 277 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 394.00 | 96 687.00 | 752 081.00 | 655 394.00 |
FG Production vendue services | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 584.00 | 96 687.00 | 771 271.00 | 674 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 875.00 | | | 774 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 304.00 | | | 759 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 045.00 | | 11 344.00 | 339 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 642.00 | 300 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 442.00 | 231 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 903.00 | | 11 344.00 | 269 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 120.00 | 21 642.00 | 49 442.00 | 189 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 636.00 | 4 153.00 | | 38 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 691.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 173.00 | 16 797.00 | 49 442.00 | 145 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 315 329.00 | | | 315 329.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 078.00 | 23 523.00 | 20 554.00 | 44 078.00 |
VI Groupe et associés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VP Divers | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 756.00 | 360 566.00 | 2 190.00 | 362 756.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 873.00 | 277 319.00 | 20 554.00 | 297 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ST Autres comptes | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 757.00 | | | 126 757.00 |