| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 6 694.00 | 2 108.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 173 899.00 | 86 062.00 | 87 836.00 | 173 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 13 420.00 | 7 546.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 919.00 | 32 017.00 | 10 902.00 | 42 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 728.00 | 180 985.00 | 205 742.00 | 386 728.00 |
BT Marchandises | 201 724.00 | | 201 724.00 | 201 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
BZ Autres créances | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CF Disponibilités | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 063.00 | | 645 063.00 | 645 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 791.00 | 180 985.00 | 850 806.00 | 1 031 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DG Autres réserves | 425 458.00 | | | 425 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 554 643.00 | | | 554 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 162.00 | | | 296 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 806.00 | | | 850 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 747.00 | | 85 980.00 | 300 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 802.00 | | 80 000.00 | 8 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 805.00 | | 5 980.00 | 231 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 321.00 | 19 663.00 | | 161 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 691.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 529.00 | 18 972.00 | | 112 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 269 189.00 | 269 189.00 | | 269 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 078.00 | 29 193.00 | 48 284.00 | 94 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VP Divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 893.00 | 296 703.00 | 2 190.00 | 298 893.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 277.00 | 229 392.00 | 48 284.00 | 294 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
ST Autres comptes | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YT Sous‐traitance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |